TESORERIA

·      Manejo de múltiples compañías.

·      Integración con la contabilidad, cartera y cuentas por pagar.

·      Permite crear hasta 99 cuentas bancarias por empresa.

·      Permite crear y controlar hasta 99 cajas.

·      Control y definición de formato de cheques por cuentas bancaria.

·      Permite la definición del formato de los comprobantes de Egreso, Recibos de Caja, Notas Débito, Notas Crédito y Retiro de caja.

·      Controla el consecutivo de los Recibos de Caja, Comprobantes de Egreso, Consignaciones, Notas Débito y Notas Crédito.

·      Control y manejo de posfechados recibidos como girados.

·      Controla los cheques devueltos.

·      Controla las tarjetas de crédito devueltas.

·      Disponibilidad diaria y real de los saldos de caja como de cada uno de los saldos bancarios.

·      Control  y cuadre de las conciliaciones bancarias.

·      Control y cuadre de las cajas.

·      Permite definir hasta 999 rublos  para el flujo de caja.

·      Permite el análisis del flujo de caja presupuestado con lo ejecutado.

·      Reportes de Consecutivos de: Recibos de Caja, Consignaciones, Comprobantes de Egreso, Notas Débito y Notas Crédito.

·      Reporte de:  Relación de cheques posfechados recibidos.

·      Reporte de:  Relación de cheques posfechados entregados.

·      Reporte de:  Relación de cheques devueltos

·      Reporte de:  Relación de Tarjetas de crédito rechazadas.

·      Conciliación bancaria. ( Permite obtener una relación de documentos pendientes por conciliar como una relación de documentos conciliados.

·      Informe diario, semanal o mensual del auxiliar de bancos como el auxiliar de caja.